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南方现金增利基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

作者:admin      来源:admin      发布时间:2021-11-13

  投资范围年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397

  主要投资策略置目标,在战略资产配置上,主要采取利率走势预期与组合久期控制相

  风险收益特征本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  本基金根据投资人单笔申购本基金的金额、单个账户中持有本基金份额的数量或投资

  人申购本基金的其他不同条件,而设置的不同的基金份额等级。本基金设为A级基金份额、

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  短期金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,

  1、政策风险。2、利率风险。3、信用风险。4、购买力风险。5、债券收益率曲线、波动性风险。

  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对

  信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金

  本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的赎

  回。市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申

  巨额赎回指在单个开放日内,本基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额扣除申购

  申请总份额之余额)与净转出申请份额(该基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额)

  之和超过上一开放日该基金总份额10%的情形。当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以

  根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。本基金连续两个开放日以上

  发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可

  以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒体上进行公

  当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情

  形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上

  部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先

  权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;

  如基金管理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人可以根据

  “全额赎回”或“部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有

  本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流

  动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实

  施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,

  包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金

  估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,

  对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,

  对于证券投资的风险衡量上,我们还应该区分相对风险与绝对风险。绝对风险主要是

  指我们上面已经提到的各种风险,由于这些风险的存在,投资者可能会承担资本损失。而

  (五)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券

  市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。

  销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,

  不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与本基金法律文件

  中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成

  南方现金增利基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】

  2号文批准公开发行。中国证监会对本基金公开发行的批准,并不表明其对本基金的价值

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解

  决的,可向基金管理人注册地人民法院起诉,也可根据事后达成的仲裁协议向仲裁机构申

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

  息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

  在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相